연준 금리 동결 시사에 비트코인 급등…4억1500만달러 규모 숏 포지션 청산
Christopher Waller 연준 이사가 금리 동결을 지지할 수 있다고 밝히면서 주식과 가상자산이 함께 상승했다. 급격한 가격 상승으로 숏 매도자들이 가장 큰 타격을 입었다.
비트코인은 8만달러선을 회복해 8만270달러 안팎에서 거래되며 24시간 기준 3% 가까이 올랐다. XRP, Ethereum, BNB도 상승했고 주식시장 전반 역시 강세를 보였다.
CME FedWatch에 따르면 Christopher Waller 연준 이사는 목요일 금리 동결을 지지할 수 있음을 시사했다. 이에 따라 9월 금리 인상 확률은 하루 전 63.2%에서 50.4%로 낮아졌다.
CoinGlass 데이터에 따르면 24시간 동안 가상자산 시장에서 5억달러가 넘는 포지션이 청산됐다. 이 가운데 4억1500만달러 이상은 가격 상승으로 숏 매도자들이 포지션을 되사야 하면서 발생했다.
Bitcoin을 비롯해 XRP, Ethereum, BNB 등 알트코인이 포함된 가상자산 시장이 미국 주식시장의 강한 상승세를 타고 있다. 이번 랠리는 연방준비제도의 새로운 발언에서 촉발된 것으로 보이며, 숏 매도자들을 잇달아 청산으로 몰아넣고 있다.
Bitcoin은 목요일 8만달러선을 다시 넘어 8만270달러 안팎에서 거래됐으며, 최근 24시간 동안 3% 가까이 상승했다. Ethereum은 2500달러에 근접하며 이날 2.2% 올랐고, XRP는 24시간 동안 무려 6% 상승했다. 이 급등으로 지난 한 시간 동안에만 최소 3억2700만달러 규모의 숏 포지션이 청산됐으며, 24시간 누적 청산 규모는 4억1500만달러를 웃돌았다.
상승의 촉매는 Christopher Waller 연준 이사의 발언으로 보인다. 그는 Reuters NEXT Newsmaker 인터뷰를 위해 준비한 발언에서 향후 물가 지표가 계속 개선된다면 연준의 기준금리를 현재 수준에서 유지하는 방안을 “지지하는 쪽으로 기울 것”이라고 말했다.
트레이더들은 이 신호를 곧바로 반영했다. CME FedWatch에 따르면 9월 15~16일 연준 회의에서 금리가 인상될 확률은 하루 전 63.2%에서 50.4%로 떨어졌다. CME FedWatch는 선물 가격을 바탕으로 연준의 정책 결정 가능성을 추정하는 시장 지표다. 전날 2023년 11월 이후 최고 수준까지 올랐던 10년물 국채 금리는 4.73% 안팎으로 하락했다.
일주일 전과는 분위기가 완전히 달라졌다. Kevin Warsh 연준 의장의 매파적 잭슨홀 기조연설로 Bitcoin은 7만6877달러까지 떨어졌고 금리 인상 확률은 56% 안팎으로 높아졌다. 목요일 반등으로 Bitcoin은 올해 여러 차례 도달했지만 안착에는 실패했던 수준을 다시 회복했다.
주식도 같은 방향으로 움직였다. Dow Jones Industrial Average는 453포인트, 0.9% 올랐고 S&P 500과 Nasdaq은 각각 1% 가까이 상승했다. Nvidia는 AI 모델 허브 Hugging Face를 약 130억달러에 인수하는 거래를 확인하며 기술주 강세를 뒷받침했다. Snowflake 주가는 시장 예상치를 웃돈 실적 발표 이후 급등했다.
NVIDIA와 @huggingface에 흥미로운 하루입니다.
오픈 모델은 안전성과 사이버보안을 강화하고 혁신과 확산을 가속하며 주권을 가능하게 합니다. 모든 개발자와 스타트업, 대학, 산업계, 국가가 AI를 구축하고 맞춤화하며 혜택을 누릴 수 있도록 합니다.
— Jensen Huang (@JensenHuang) September 3, 2026
금리 인상이 단행되면 2023년 7월 이후 처음이다. 당시 연준은 팬데믹 이후 인플레이션에 대응하기 위해 기준금리를 22년 만의 최고 수준인 5.25~5.50%로 올렸다.
금리가 높아지면 현금과 채권의 수익률이 올라 주식과 가상자산 같은 위험자산으로 향하던 자금이 빠져나간다. 또 달러 강세를 유도해 달러로 가격이 표시되는 Bitcoin 같은 자산에는 부담으로 작용한다. 금리를 동결하면 이런 압력이 줄어들기 때문에 트레이더들은 Waller의 발언을 위험자산에 긍정적인 소식으로 해석했다.
숏 매도자들이 잇달아 청산되고 있다
가상자산 시장의 이번 랠리는 단순한 신규 매수보다 숏 매도자들이 강제로 포지션을 정리하는 데서 비롯됐다는 특징이 있다. CoinGlass 데이터에 따르면 최근 24시간 동안 가상자산 시장에서 5억달러가 넘는 포지션이 청산됐다. 청산은 트레이더가 손실을 감당하지 못할 때 거래소가 포지션을 강제로 닫는 것을 의미한다. 이 중 4억1600만달러는 가격 하락에 베팅한 숏 포지션이었고, 롱 포지션 청산 규모는 9200만달러에 그쳤다. 지난 하루 동안 청산된 트레이더는 11만9000명을 넘었다.
청산 물결은 갑작스럽게 나타났다. 숏 포지션 대부분이 지난 한 시간 동안 강제 청산됐으며, 전체 숏 청산 규모는 3억2900만달러를 넘었다. 이 가운데 Bitcoin 관련 베팅에서 발생한 청산액만 8600만달러에 달했다.
이는 숏 스퀴즈로 볼 수 있다. 가격이 오르면 숏 매도자들은 손실을 줄이기 위해 포지션을 되사야 하고, 이 매수가 가격을 더욱 끌어올린다. 지난달 Bitcoin이 약 5만7000달러에서 반등했을 때 5억7000만달러 규모의 청산 물결을 일으켰던 것과 같은 구조다.
다음 시험대는 곧 찾아온다. 미국 노동통계국은 금요일 오전 8월 고용보고서를 발표한다. 이는 연준의 9월 15~16일 회의 전 발표되는 마지막 주요 경제지표다.
Waller 자신은 큰 변화가 없을 것으로 예상한다. 7월까지 월평균 일자리 증가 폭은 6만개였고, 실업률은 4.1%를 유지했다.
부진한 지표가 나와도 전례가 없는 일은 아니다. 7월 고용지표가 예상치를 밑돌면서 전월에도 금리 인상 확률이 자체적으로 낮아졌다. 단 한 번의 고용보고서가 연준 관계자의 연설만큼 확률을 크게 움직일 수 있다는 의미다